Şirket analizi iLearningEngines, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-31.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.005 $), adil değerlemeden (0.0027 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %216.8, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.94%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| iLearningEngines, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -31.2% | 9.9% |
| 90 günler | 0% | -47.8% | -13.2% |
| 1 yıl | 0% | -32% | 10.3% |
AILEW vs Sektör: iLearningEngines, Inc., geçen yıl "" sektörünü %31.99 oranında geride bıraktı.
AILEW vs Pazar: iLearningEngines, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AILEW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan AILEW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.005 $), adil fiyattan (0.0027 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.005 $), adil fiyattan %46 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.9), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1537) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1537), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.46), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.46) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.94) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.94) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.61) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
