Şirket analizi Altra Industrial Motion Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-35.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (61.98 $), adil değerlemeden (22.36 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8105) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.37%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Altra Industrial Motion Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2% | -3.4% |
| 90 günler | 0% | -40.8% | 3.8% |
| 1 yıl | 0% | -35.2% | 29.2% |
AIMC vs Sektör: Altra Industrial Motion Corp., geçen yıl "Industrials" sektörünü %35.18 oranında geride bıraktı.
AIMC vs Pazar: Altra Industrial Motion Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AIMC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan AIMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (61.98 $), adil fiyattan (22.36 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (61.98 $), adil fiyattan %63.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.7), bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.26) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.26) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-119.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-119.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.37) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.37) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.25) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.51) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8105 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
