Şirket analizi Airship AI Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.67 $), adil fiyattan (12.06 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.36) sektör ortalamasından (%-33.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %56.48, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-98.67%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Airship AI Holdings, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 252.4% | 0.1% | 0.6% |
| 90 günler | 121.7% | 11% | 8.4% |
| 1 yıl | -18.4% | -33.7% | 33.9% |
AISP vs Sektör: Airship AI Holdings, Inc., geçen yıl "" sektörünü %15.38 oranında geride bıraktı.
AISP vs Pazar: Airship AI Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-52.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: AISP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3531 olan AISP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.67 $), adil fiyattan (12.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.67 $), adil fiyattan %39.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.29), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.22) bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.05) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.51) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.51) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-98.67) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-98.67) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%234.46) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%234.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
