Şirket analizi Alternus Clean Energy Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.4187 $), adil fiyattan (7.44 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=109.82%) sektör ortalamasının (ROE=21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.64) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-96.04) sektör ortalamasından (%-24.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %107.38, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alternus Clean Energy Inc | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 162.2% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | 13.8% | -37.1% | 8.4% |
| 1 yıl | -96% | -24.5% | 33.9% |
ALCE vs Sektör: Alternus Clean Energy Inc, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-71.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALCE vs Pazar: Alternus Clean Energy Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-129.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALCE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.85 olan ALCE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.4187 $), adil fiyattan (7.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.4187 $), adil fiyattan %1676.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.92) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.05) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (82.65), sektörün tamamından (12.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (82.65) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%109.82) sektörün tamamından (%21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%109.82) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.49) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
