Şirket analizi Alico, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.72) sektör ortalamasından (%-42.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.45 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (26.64 $), adil değerlemeden (1.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7265) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.749%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alico, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.5% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | -0.6% | -44.7% | 8.4% |
| 1 yıl | 9.7% | -42.8% | 33.9% |
ALCO vs Sektör: Alico, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %52.5 oranında geride bıraktı.
ALCO vs Pazar: Alico, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALCO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1869 olan ALCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.64 $), adil fiyattan (1.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.64 $), adil fiyattan %94.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (107.05), bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (107.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7846) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7846) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.93) sektörün genelinden (3.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.56), sektörün tamamından (-57.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.56) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.749) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.749) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4284) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4284) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7265, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7265, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7265 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%268.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
