Şirket analizi Alector, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.8 $), adil fiyattan (4.96 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %6.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-76.86) sektör ortalamasından (%-31.05) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-97.19%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alector, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.9% | -22.6% | -0.4% |
| 90 günler | -63.3% | -35.5% | 5.7% |
| 1 yıl | -76.9% | -31% | 29.6% |
ALEC vs Sektör: Alector, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-45.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALEC vs Pazar: Alector, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-106.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALEC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.48 olan ALEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.8 $), adil fiyattan (4.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.8 $), adil fiyattan %175.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.21) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.99), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.9) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-4.44), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.44) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-97.19) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-97.19) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.97) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.71) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Yaffe Kristine Director |
Satış | 5.06 | 25 300 | 5 000 |
| 12.08.2024 | Hammond Paula Director |
Satış | 5.06 | 53 130 | 10 500 |
| 04.12.2023 | Kenkare-Mitra Sara President and Head of R&D |
Satış | 5.56 | 69 606 | 12 519 |
| 04.12.2023 | Rosenthal Arnon Chief Executive Officer |
Satış | 5.56 | 132 500 | 23 831 |
| 02.12.2023 | Arnon Rosenthal Officer |
Satın almak | 2.59 | 129 868 | 50 142 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
