Allegiant Travel Company (ALGT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Allegiant Travel Company

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%3.51) sektör ortalamasından (%0.7807) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.97) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %46.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.18 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (100.94 $), adil değerlemeden (64.27 $) daha yüksek
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.85%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 18:06 These are the worst airlines for cancellations, delays

18 kasım 18:04 This airline holds top spot for third year in a row

18 kasım 17:28 FAA investigating after close call between Allegiant Air flight, private jet in Florida

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Allegiant Travel Company	Industrials	Dizin
7 günler	-0.3%	1.6%	-0.7%
90 günler	64.9%	-15.3%	2.6%
1 yıl	27%	-6.7%	25.7%

ALGT vs Sektör: Allegiant Travel Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.62 oranında geride bıraktı.

ALGT vs Pazar: Allegiant Travel Company geçtiğimiz yıl piyasadan %1.31 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ALGT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5186 olan ALGT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.95

P/S: 0.6066

Daha fazla veri ALGT

3.2. Hasılat

EPS	6.53
ROE	8.85%
ROA	2.38%
ROIC	6.74%
Ebitda margin	18.84%

Daha fazla veri ALGT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (100.94 $), adil fiyattan (64.27 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (100.94 $), adil fiyattan %36.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.95) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6066) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6066), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.78 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.78) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.85) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.85) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.74) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.22%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %47.18'den %46.22'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1939.29 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.51 sektör ortalamasından %0.7807 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.83) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
04.03.2022	WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO	Satış	157.88	65 994	418
02.02.2022	Anderson Gregory Clark EVP and CFO	Satış	174.29	83 136	477
02.02.2022	Sheldon Scott EVP and COO	Satış	174.29	100 391	576
02.02.2022	WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO	Satış	174.29	53 333	306
02.02.2022	DeAngelo Scott Wayne EVP and CMO	Satış	174.29	48 975	281

9. Promosyonlar forumu Allegiant Travel Company

Promosyonlar forumuna gidin "Allegiant Travel Company" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ALGT - Allegiant Travel Company

Şirket analizi Allegiant Travel Company