Şirket analizi Allegiant Travel Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (55.14 $), adil fiyattan (71.84 $) daha düşük
- Temettüler (%4.51) sektör ortalamasından (%0.795) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.69) sektör ortalamasından (%-26.03) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.85%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 18:06 These are the worst airlines for cancellations, delays
18 kasım 18:04 This airline holds top spot for third year in a row
2.3. Piyasa verimliliği
| Allegiant Travel Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -11.1% | 1.5% |
| 90 günler | -39% | -31.3% | -10.6% |
| 1 yıl | -27.7% | -26% | 9.1% |
ALGT vs Sektör: Allegiant Travel Company, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-1.66 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ALGT vs Pazar: Allegiant Travel Company geçtiğimiz yıl piyasada %-36.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALGT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5324 olan ALGT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (55.14 $), adil fiyattan (71.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (55.14 $), adil fiyattan %30.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.95) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6066) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6066), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.85) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.85) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.74) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.51 sektör ortalamasından %0.795 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
