Alkami Technology, Inc. (ALKT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alkami Technology, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (29.8 $), adil fiyattan (29.85 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.24) sektör ortalamasından (%-3.56) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %4.65, 5 yılda %0.0209 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.36%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Alkami Technology, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-7.3%	-11.8%	-3.3%
90 günler	-24.9%	-9.3%	-3.3%
1 yıl	18.2%	-3.6%	17.1%

ALKT vs Sektör: Alkami Technology, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %21.79 oranında geride bıraktı.

ALKT vs Pazar: Alkami Technology, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.16 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ALKT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3507 olan ALKT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 8.71

Daha fazla veri ALKT

3.2. Hasılat

EPS	-0.6687
ROE	-19.36%
ROA	-15.18%
ROIC	-83.48%
Ebitda margin	-19.94%

Daha fazla veri ALKT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.8 $), adil fiyattan (29.85 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (29.8 $), adil fiyattan %0.2 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.1) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.71) sektörün genelinden (8.38) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-43.29) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-43.29) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.67 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.67) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.36) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.36) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.18) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-83.48) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-83.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.65%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0209'den %4.65'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-30.61 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %205.9 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.01.2025	Stephen Carl Bohanon Officer	Satın almak	34.74	1 389 600	40 000
13.01.2025	HILL W BRYAN Chief Financial Officer	Satış	33.43	3 343 000	100 000
13.01.2025	HILL W BRYAN Chief Financial Officer	Satın almak	2.34	234 000	100 000
25.11.2024	General Atlantic (AL), L.P. Affiliate	Satın almak	39.75	119 250 000	3 000 000
22.11.2024	Bohanon Stephen Chief Strategy & Product Offr.	Satış	40.75	2 632 650	64 605

9. Promosyonlar forumu Alkami Technology, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Alkami Technology, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ALKT - Alkami Technology, Inc.

Şirket analizi Alkami Technology, Inc.