Şirket analizi AstroNova, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (17.88 $), adil değerlemeden (8.74 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.99) sektör ortalamasından (%-11.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.84, 5 yılda %16.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.38%) sektör ortalamasından (ROE=16.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AstroNova, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -11.7% | 3.1% |
| 90 günler | -5.9% | -17.9% | 8.8% |
| 1 yıl | -24% | -11.5% | 30.1% |
ALOT vs Sektör: AstroNova, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-12.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALOT vs Pazar: AstroNova, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALOT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4613 olan ALOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.88 $), adil fiyattan (8.74 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.88 $), adil fiyattan %51.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.74) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9111) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9111), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.72) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.72) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.38) sektörün tamamından (%16.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.38) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%9.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
