Şirket analizi Alarm.com
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.54%) sektör ortalamasının (ROE=16.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (57.69 $), adil değerlemeden (26.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.91) sektör ortalamasından (%-14.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.85, 5 yılda %19.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alarm.com | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -6.8% | -2% |
| 90 günler | -7.4% | -21.4% | -12.1% |
| 1 yıl | -20.9% | -14.8% | 6.4% |
ALRM vs Sektör: Alarm.com, geçen yıl "Technology" sektöründe %-6.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALRM vs Pazar: Alarm.com geçtiğimiz yıl piyasada %-27.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALRM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4021 olan ALRM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (57.69 $), adil fiyattan (26.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (57.69 $), adil fiyattan %54.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.53) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.59) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.77) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.96) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.96) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.54) sektörün tamamından (%16.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.54) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.14) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.16) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
