Şirket analizi Altair Engineering
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.89) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.99 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (110.25 $), adil değerlemeden (98.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.25%) sektör ortalamasından (ROE=16.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Altair Engineering | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -11.7% | 3.1% |
| 90 günler | 15.4% | -17.9% | 8.8% |
| 1 yıl | 30.9% | -11.5% | 30.1% |
ALTR vs Sektör: Altair Engineering, geçen yıl "Technology" sektörünü %42.42 oranında geride bıraktı.
ALTR vs Pazar: Altair Engineering geçtiğimiz yıl piyasadan %0.7544 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5941 olan ALTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (110.25 $), adil fiyattan (98.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (110.25 $), adil fiyattan %11.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.44), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.96) sektörün genelinden (8.31) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (117.11) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (117.11) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.25) sektörün tamamından (%16.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.25) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6546) sektörün tamamından (%9.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6546) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.78) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | TERESA A. HARRIS Director |
Satın almak | 95.12 | 58 974 | 620 |
| 29.07.2024 | James R. Scapa Declaration of 10% Owner |
Satış | 88.11 | 572 715 | 6 500 |
| 29.07.2024 | JRS Investments LLC 10% Owner |
Satış | 88.11 | 572 715 | 6 500 |
| 29.07.2024 | Scapa James Ralph Chief Executive Officer |
Satış | 88.11 | 1 145 430 | 13 000 |
| 10.06.2024 | JRS Investments LLC 10% Owner |
Satış | 93.16 | 605 540 | 6 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
