Ambarella, Inc. (AMBA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ambarella, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (25.78%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (17.85%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (66.21 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Ambarella, Inc.	Technology	İndeks
7 günler	0.4%	-25.8%	-1.5%
90 günler	-12%	3.8%	0.7%
1 yıl	25.8%	17.8%	13.2%

AMBA vs Sektör: {Title} пошел сектор "Technology" на 7.93% па последний год.

AMBA vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: AMBA не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -23.35

P/S: 9.6

Daha fazla veri AMBA

3.2. Hasılat

EPS	-2.84
ROE	-20.86%
ROA	-17%
ROIC	-5.06%
Ebitda margin	-35.29%

Daha fazla veri AMBA

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (66.21 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (66.21 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-23.35) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-143).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-23.35) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-108).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (4.87) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.37).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (4.87) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (83.29).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (9.6) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (16.78).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (9.6) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.88).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 19.17%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (19.17%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-19.39%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (112.4%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-5.06%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (8.62%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-5.06%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.38%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
30.12.2025	CHIHONG JOHN JU Officer	Satın almak	70.25	55 814	7 945
14.10.2025	CHIHONG JOHN JU Officer	Satın almak	80.96	49 839	6 156
06.10.2025	Schwarting Elizabeth M Director	Satış	85.38	227 452	2 664
19.09.2025	CHRISTOPHER DAY Officer	Satın almak	84	84 000	1 000
18.09.2025	CHRISTOPHER DAY Officer	Satın almak	82.5	68 393	829

Investing Port

Ambarella, Inc.

Şirketin analizi Ambarella, Inc.