Şirket analizi Amedisys, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.2055) sektör ortalamasından (%-25.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (92.27 $), adil değerlemeden (2.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.6, 5 yılda %0.6515 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9139%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amedisys, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -20.9% | -2% |
| 90 günler | 8.4% | -25.3% | -12.1% |
| 1 yıl | -0.2% | -25.5% | 6.4% |
AMED vs Sektör: Amedisys, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %25.3 oranında geride bıraktı.
AMED vs Pazar: Amedisys, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMED, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.004 olan AMED.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (92.27 $), adil fiyattan (2.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (92.27 $), adil fiyattan %97.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.51) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.92), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.92) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9139) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9139) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.4731) sektörün tamamından (%0.0151) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.4731) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.1) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.32) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
