Şirket analizi Apollo Medical Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.08) sektör ortalamasından (%-37.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.89%) sektör ortalamasının (ROE=9.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (36.72 $), adil değerlemeden (19.03 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29.83, 5 yılda %1.3 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apollo Medical Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.7% | 1.8% |
| 90 günler | 0% | -40.1% | 6% |
| 1 yıl | 4.1% | -37.3% | 26.9% |
AMEH vs Sektör: Apollo Medical Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %41.41 oranında geride bıraktı.
AMEH vs Pazar: Apollo Medical Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMEH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0785 olan AMEH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.72 $), adil fiyattan (19.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.72 $), adil fiyattan %48.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.26) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.33) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.78), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.78) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.89) sektörün tamamından (%9.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.89) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.51) sektörün tamamından (%0.1519) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.05) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
