NASDAQ: AMGN - Amgen

Altı ay boyunca karlılık: -21.88%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Amgen

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.04) sektör ortalamasından (%0.5473) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.45) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=107.78%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (262.23 $), adil değerlemeden (143.28 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %66.51, 5 yılda %50.08 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

DENTSPLY SIRONA

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Amgen Healthcare Dizin
7 günler 1.4% -22.6% 2.3%
90 günler -19.2% -35.5% 6.3%
1 yıl -14.4% -31% 31.5%

AMGN vs Sektör: Amgen, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %16.6 oranında geride bıraktı.

AMGN vs Pazar: Amgen geçtiğimiz yıl piyasada %-45.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AMGN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2778 olan AMGN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 22.76
P/S: 5.42
Daha fazla veri AMGN

3.2. Hasılat

EPS 12.49
ROE 107.78%
ROA 6.91%
ROIC 17%
Ebitda margin 28.01%
Daha fazla veri AMGN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (262.23 $), adil fiyattan (143.28 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (262.23 $), adil fiyattan %45.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.76) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.53), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.42) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.16), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.16) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.5 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.5) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%107.78) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%107.78) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.91) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%66.51%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %50.08'den %66.51'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %961.93 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.04 sektör ortalamasından %0.5473 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.04 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%67.83) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.09.2023 AMGEN INC
10% Owner		 Satın almak 17 30 000 000 1 764 705
09.11.2022 Khosla Rachna
SVP, Business Development		 Satış 292.9 113 352 387
10.05.2022 Graham Jonathan P
EVP, Gen. Counsel & Secy.		 Satış 241.81 3 264 440 13 500
04.02.2021 Graham Jonathan P
EVP, Gen. Counsel & Secy.		 Satış 236.51 2 627 630 11 110
13.01.2021 SUGAR RONALD D
Director		 Satış 235.99 235 990 1 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Amgen

Promosyonlar forumuna gidin "Amgen" ⇨

9.3. Yorumlar