Amkor Technology, Inc. (AMKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Amkor Technology, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%0.9337) sektör ortalamasından (%0.6574) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.84) sektör ortalamasından (%-49.73) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %19.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.56 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (30.89 $), adil değerlemeden (19.65 $) daha yüksek
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.08%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür

Benzer şirketler

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Amkor Technology, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	1.3%	-3.2%	1.7%
90 günler	-28%	-40.5%	6.1%
1 yıl	31.8%	-49.7%	33.5%

AMKR vs Sektör: Amkor Technology, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %81.57 oranında geride bıraktı.

AMKR vs Pazar: Amkor Technology, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.68 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AMKR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6123 olan AMKR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23.09

P/S: 1.28

Daha fazla veri AMKR

3.2. Hasılat

EPS	1.46
ROE	9.08%
ROA	5.31%
ROIC	18.06%
Ebitda margin	7.23%

Daha fazla veri AMKR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.89 $), adil fiyattan (19.65 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.89 $), adil fiyattan %36.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.09) bir bütün olarak sektörünkinden (73.97) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (8.07) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.23) sektörün tamamından (82.83) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.23) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.52 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.52) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.08) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.08) piyasanın tamamından (%10.87) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.31) sektörün tamamından (%9.17) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.06) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%19.12%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %29.56'den %19.12'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %359.86 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9337 sektör ortalamasından %0.6574 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9337, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9337 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.76) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
14.05.2024	KIM SUSAN Y Member of 10% owner group (7)	Satın almak	32.95	282 414	8 571
16.04.2024	Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO	Satış	31.17	779 250	25 000
16.04.2024	Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO	Satın almak	14.17	212 550	15 000
21.07.2023	Faust Megan CFO	Satış	28.41	76 707	2 700
21.07.2023	Faust Megan CFO	Satın almak	9.48	25 596	2 700

9. Promosyonlar forumu Amkor Technology, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Amkor Technology, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: AMKR - Amkor Technology, Inc.

Şirket analizi Amkor Technology, Inc.