Şirket analizi Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.51) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.51%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (37.67 $), adil değerlemeden (36.41 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.26, 5 yılda %1.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -22.6% | -2.3% |
| 90 günler | -23.6% | -35.5% | 3.7% |
| 1 yıl | -30.5% | -31% | 27.2% |
AMPH vs Sektör: Amphastar Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %0.539 oranında geride bıraktı.
AMPH vs Pazar: Amphastar Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-57.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMPH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5867 olan AMPH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.67 $), adil fiyattan (36.41 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.67 $), adil fiyattan %3.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.47) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.05), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.01) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.36), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.36) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2730.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2730.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.51) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.51) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.09) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.49) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%330.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
