Şirket analizi A-Mark Precious Metals, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.18 $), adil fiyattan (31.41 $) daha düşük
- Temettüler (%2.28) sektör ortalamasından (%1.4) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.22) sektör ortalamasından (%-47.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %42.41, 5 yılda %36.7 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.36%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| A-Mark Precious Metals, Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -47.3% | -6.5% |
| 90 günler | 8.6% | -9.1% | -12.6% |
| 1 yıl | -6.2% | -47.5% | 3.4% |
AMRK vs Sektör: A-Mark Precious Metals, Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %41.32 oranında geride bıraktı.
AMRK vs Pazar: A-Mark Precious Metals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMRK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1197 olan AMRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.18 $), adil fiyattan (31.41 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (28.18 $), adil fiyattan %11.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.96), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0846) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0846), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.57), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.57) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.36) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.36) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.06) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.37) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.28 sektör ortalamasından %1.4 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
