Şirket analizi Amazon
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.59) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.06 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.07%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (218.94 $), adil değerlemeden (40.29 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amazon | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 1.9% | 0.6% |
| 90 günler | 25% | 0.9% | 2.4% |
| 1 yıl | 47.6% | 3.2% | 26.7% |
AMZN vs Sektör: Amazon, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %44.4 oranında geride bıraktı.
AMZN vs Pazar: Amazon geçtiğimiz yıl piyasadan %20.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMZN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9153 olan AMZN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (218.94 $), adil fiyattan (40.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (218.94 $), adil fiyattan %81.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.91), bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.97), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.8) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.55), sektörün tamamından (17.87) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.55) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.07) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.07) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.76) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.45) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %18.54 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | RUBINSTEIN JONATHAN Director |
Satış | 229.85 | 1 000 080 | 4 351 |
| 21.11.2024 | Garman Matthew S Officer |
Satın almak | 200.19 | 3 054 900 | 15 260 |
| 21.11.2024 | Zapolsky David Officer |
Satın almak | 200.23 | 2 338 690 | 11 680 |
| 11.07.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
Satış | 200.03 | 80 806 900 | 403 974 |
| 10.07.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
Satış | 200.01 | 53 281 900 | 266 396 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Amazon
9.2. En Son Bloglar
🔥 News 🔥
🏮 2 августа 2024 года
🔹 Источник: www scmp com
В пятницу акции Amazon #AMZN падали на более 12% после того, как компания сообщила о замедлении роста онлайн-продаж в 2Q2024. Было также заявлено, что потребители ищут более дешевые варианты для покупок. Акции компании вчера торговались на уровне 165 $, при этом ценные бумаги стали одними из самых больших "тормозов" на NASDAQ....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
