Şirket analizi ANSYS
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.56) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (337.81 $), adil değerlemeden (67.28 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.6, 5 yılda %8.75 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.28%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ANSYS | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 1.8% | -0.7% |
| 90 günler | 10.7% | -1.4% | 2.6% |
| 1 yıl | 7.6% | -0.5% | 25.7% |
ANSS vs Sektör: ANSYS, geçen yıl "Technology" sektörünü %8.09 oranında geride bıraktı.
ANSS vs Pazar: ANSYS geçtiğimiz yıl piyasada %-18.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ANSS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1455 olan ANSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (337.81 $), adil fiyattan (67.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (337.81 $), adil fiyattan %80.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.51) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.8) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.78) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.2) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.2) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.28) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.28) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.83) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | GLENDA DORCHAK Director |
Satın almak | 336.62 | 67 324 | 200 |
| 07.03.2023 | Emswiler Shane SVP, Products |
Satış | 307.82 | 1 187 880 | 3 859 |
| 04.10.2022 | Emswiler Shane SVP, Products |
Satış | 233.59 | 101 845 | 436 |
| 04.03.2022 | Emswiler Shane SVP, Products |
Satış | 311.84 | 1 082 400 | 3 471 |
| 18.02.2022 | Emswiler Shane SVP, Products |
Satış | 309.58 | 1 854 080 | 5 989 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
