Şirket analizi Apache
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.89 $), adil fiyattan (31.79 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.03) sektör ortalamasından (%-48.88) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.32 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=107.53%) sektör ortalamasının (ROE=34.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.16) sektör ortalamasının (%4.18) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apache | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -42.5% | 3.5% |
| 90 günler | -4.5% | -45% | -8.8% |
| 1 yıl | -38% | -48.9% | 11.3% |
APA vs Sektör: Apache, geçen yıl "Energy" sektörünü %10.85 oranında geride bıraktı.
APA vs Pazar: Apache geçtiğimiz yıl piyasada %-49.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7314 olan APA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.89 $), adil fiyattan (31.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.89 $), adil fiyattan %52.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.89) bir bütün olarak sektörünkinden (10.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.01), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.34) sektörün tamamından (1.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.32) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.32) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%107.53) sektörün tamamından (%34.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%107.53) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.73) sektörün tamamından (%11.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-67.8) sektörün tamamından (%-9.78) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-67.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.16, sektör ortalamasının %4.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
