Şirket analizi American Public Education
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%81.2) sektör ortalamasından (%16.14) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (19.4 $), adil değerlemeden (18.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.37, 5 yılda %3.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.2%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| American Public Education | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | 2.5% | -0.6% |
| 90 günler | 52.4% | 2.7% | 9.1% |
| 1 yıl | 81.2% | 16.1% | 30.2% |
APEI vs Sektör: American Public Education, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %65.06 oranında geride bıraktı.
APEI vs Pazar: American Public Education geçtiğimiz yıl piyasadan %50.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APEI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.56 olan APEI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.4 $), adil fiyattan (18.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.4 $), adil fiyattan %6.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.12) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5465) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5465) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2657) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2657), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.33), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.33) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-70.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-70.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.2) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.2) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.48) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.71) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Braner Michael David Director |
Satın almak | 16.11 | 322 200 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Braner Michael David Director |
Satın almak | 16.03 | 295 577 | 18 439 |
| 26.08.2024 | Braner Michael David Director |
Satın almak | 15.69 | 225 826 | 14 393 |
| 15.08.2024 | Braner Michael David Director |
Satın almak | 14.54 | 359 691 | 24 738 |
| 14.08.2024 | Braner Michael David Director |
Satın almak | 13.81 | 888 038 | 64 304 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
