Şirket analizi Apogee Enterprises, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (50.75 $), adil fiyattan (62.91 $) daha düşük
- Temettüler (%1.52) sektör ortalamasından (%0.7807) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.05) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.97%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apogee Enterprises, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 1.6% | 0% |
| 90 günler | -26.6% | -15.3% | 2.4% |
| 1 yıl | 1% | -6.7% | 22.4% |
APOG vs Sektör: Apogee Enterprises, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %7.7 oranında geride bıraktı.
APOG vs Pazar: Apogee Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APOG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0201 olan APOG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (50.75 $), adil fiyattan (62.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (50.75 $), adil fiyattan %24 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.55) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8821) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8821), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.38) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.38) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.97) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.97) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.07) sektörün tamamından (%10.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.67) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.52 sektör ortalamasından %0.7807 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.52 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
