NASDAQ: APP - AppLovin Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +305.08%
Sektör: Technology

Şirket analizi AppLovin Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%742.96) sektör ortalamasından (%-2.45) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.39%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (160.54 $), adil değerlemeden (15.06 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %58.86, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

AppLovin Corporation Technology Dizin
7 günler 7.8% -5.6% -3.2%
90 günler 168.2% -2.8% 7.9%
1 yıl 743% -2.4% 28.1%

APP vs Sektör: AppLovin Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %745.41 oranında geride bıraktı.

APP vs Pazar: AppLovin Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %714.84 daha iyi performans gösterdi.

Biraz değişken fiyat: APP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %14.29 olan APP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 41.07
P/S: 4.46
Daha fazla veri APP

3.2. Hasılat

EPS 0.9838
ROE 28.39%
ROA 6.66%
ROIC -0.06%
Ebitda margin 34.74%
Daha fazla veri APP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (160.54 $), adil fiyattan (15.06 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (160.54 $), adil fiyattan %90.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.07) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.66), bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.46) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.33) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.33) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.95 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.95) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.23) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.39) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.39) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.66) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.06) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%58.86%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %58.86'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %884.24 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %28.86 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
11.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Satış 333.07 33 307 000 100 000
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Satış 329.36 63 922 200 194 080
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Satın almak 5.05 1 010 000 200 000
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Satış 350.9 6 193 030 17 649
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Satış 351.67 2 081 890 5 920

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu AppLovin Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "AppLovin Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar