Şirket analizi Apria, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-28.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=969.18%) sektör ortalamasının (ROE=9.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (37.5 $), adil değerlemeden (26.92 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %57.93, 5 yılda %0.6076 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apria, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -21.6% | -2% |
| 90 günler | 0% | -28.5% | -12.1% |
| 1 yıl | 0% | -28.8% | 6.4% |
APR vs Sektör: Apria, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %28.78 oranında geride bıraktı.
APR vs Pazar: Apria, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan APR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.5 $), adil fiyattan (26.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.5 $), adil fiyattan %28.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.6) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (33.7), bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (33.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1.06), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.06) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%969.18) sektörün tamamından (%9.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%969.18) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.76) sektörün tamamından (%0.1068) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.62) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%324.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
