Şirket analizi Aprea Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (5.59 $), adil değerlemeden (4.27 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5499) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50) sektör ortalamasından (%-47.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.4901, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-78.22%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aprea Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -0.9% | 0.5% |
| 90 günler | -34.8% | -34.8% | 12.6% |
| 1 yıl | -50% | -47.9% | 37.3% |
APRE vs Sektör: Aprea Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-2.07 oranında biraz düşük performans gösterdi.
APRE vs Pazar: Aprea Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-87.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APRE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9615 olan APRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.59 $), adil fiyattan (4.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.59 $), adil fiyattan %23.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.15) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7229) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7229) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (22.64) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (22.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.5433), sektörün tamamından (-22.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.5433) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-78.22) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-78.22) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-63.08) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-63.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-62.51) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-62.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5499 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
