Şirket analizi ArcBest Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %10.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (93.14 $), adil değerlemeden (87.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4151) sektör ortalamasının (%0.7806) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.64) sektör ortalamasından (%-11.77) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.44%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ArcBest Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -4% | 0.6% |
| 90 günler | -5.1% | -22% | 6.6% |
| 1 yıl | -18.6% | -11.8% | 26.2% |
ARCB vs Sektör: ArcBest Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-6.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ARCB vs Pazar: ArcBest Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-44.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARCB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3584 olan ARCB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (93.14 $), adil fiyattan (87.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (93.14 $), adil fiyattan %6.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.65) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6631) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6631), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.03) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.03) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.44) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.44) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.72) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.36) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4151, sektör ortalamasının %0.7806 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4151, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4151 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
