Şirket analizi Arcturus Therapeutics Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.77 $), adil fiyattan (25.13 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %7.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.14) sektör ortalamasından (%-25.51) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.67%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -20.9% | -6.5% |
| 90 günler | -22.7% | -25.3% | -12.6% |
| 1 yıl | -61.1% | -25.5% | 3.4% |
ARCT vs Sektör: Arcturus Therapeutics Holdings Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-35.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ARCT vs Pazar: Arcturus Therapeutics Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARCT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.18 olan ARCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.77 $), adil fiyattan (25.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.77 $), adil fiyattan %96.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.99) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.35) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-441.27) sektörün tamamından (-19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-441.27) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.67) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.67) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.92) sektörün tamamından (%0.0151) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-58.18) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-58.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
