Şirket analizi Ark Restaurants Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.75 $), adil fiyattan (13.78 $) daha düşük
- Temettüler (%5.23) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.33) sektör ortalamasından (%-20.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.79%) sektör ortalamasından (ROE=-0.0067%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ark Restaurants Corp. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 0.5% | -3.7% |
| 90 günler | -1.6% | 0.1% | 1.4% |
| 1 yıl | -18.3% | -20.9% | 20.1% |
ARKR vs Sektör: Ark Restaurants Corp., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %2.58 oranında geride bıraktı.
ARKR vs Pazar: Ark Restaurants Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARKR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3526 olan ARKR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan (13.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan %0.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.92), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2993) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2993), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.67), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.67) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.79) sektörün tamamından (%-0.0067) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.79) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.96) sektörün tamamından (%-0.0063) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.23 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
