Şirket analizi ARYA Sciences Acquisition Corp IV
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.2 $), adil fiyattan (33.19 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.57) sektör ortalamasından (%-40.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.35, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.31%) sektör ortalamasından (ROE=6.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ARYA Sciences Acquisition Corp IV | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.8% | -3.1% |
| 90 günler | 0% | -8.9% | -6.9% |
| 1 yıl | -53.6% | -40.4% | 13.5% |
ARYD vs Sektör: ARYA Sciences Acquisition Corp IV, geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ARYD vs Pazar: ARYA Sciences Acquisition Corp IV geçtiğimiz yıl piyasada %-67.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARYD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan ARYD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.2 $), adil fiyattan (33.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.2 $), adil fiyattan %538.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.17), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.97) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.97) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3027.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3027.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.31) sektörün tamamından (%6.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.31) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.25) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
