Academy Sports and Outdoors, Inc.

NASDAQ ASO Terfi
Yıl için karlılık: +36.23%
Temettü getirisi: 0.97%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirketin analizi Academy Sports and Outdoors, Inc.

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
  • Geçen yılki eylemin karlılığı (36.23%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-18.24%).
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

  • Adil bir değerlendirmenin üstünde price (60.76 {curren}) ({Fair_price} $)
  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.

Benzer Şirketler

Expedia Group

Hasbro

eBay

Ross Stores

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

Academy Sports and Outdoors, Inc. Consumer Discretionary İndeks
7 günler 3.4% -6.5% -1.5%
90 günler 21.4% -2.8% 0.7%
1 yıl 36.2% -18.2% 13.2%

ASO vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Discretionary" на 54.47% па последний год.

ASO vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: ASO не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 10.61
P/S: 0.75
Daha fazla veri ASO

3.2. Hasılat

EPS 5.73
ROE 20.88%
ROA 8.54%
ROIC 15.08%
Ebitda margin 11.68%
Daha fazla veri ASO

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (60.76 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (60.76 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (10.61) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.6).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (10.61) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-87.32).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.21) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.72).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.21) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (82.22).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.75) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (3.61).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.75) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.2).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 7.08%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (7.08%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (238.35%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (8.4%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (15.08%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (11.5%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (15.08%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.35%).

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (7.52%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi İçeriden Tip Fiyat Hacim Miktar
15.12.2025 MARLEY BRIAN T
Director		 Satın almak 55.01 19 254 3 500
26.06.2025 Turner Christopher Lee
Director		 Satış 44.48 195 712 4 400
23.04.2024 Tweedy Jeffrey C.
Director		 Satış 60 72 000 1 200
09.01.2023 Maini Manish
SVP, Chief Information Officer		 Satış 54.32 2 444 400 45 000
23.11.2022 Ennis William S.
SVP & CHRO		 Satış 52.05 2 568 460 49 346