Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Academy Sports and Outdoors, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (57.7 $), adil fiyattan (78.92 $) daha düşük
Temettüler (%0.8592) sektör ortalamasından (%0.3928) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.18) sektör ortalamasından (%-15.84) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %36.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.17 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.98%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir

Benzer şirketler

Marriott International

LKQ Corporation

Copart

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

19 kasım 23:02 Louisiana sporting goods store employees terminated after chasing thief who stole firearm: report

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Academy Sports and Outdoors, Inc.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	7.2%	-0.7%	-1.9%
90 günler	7.2%	-16%	2.7%
1 yıl	-13.2%	-15.8%	26.1%

ASO vs Sektör: Academy Sports and Outdoors, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %2.66 oranında geride bıraktı.

ASO vs Pazar: Academy Sports and Outdoors, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-39.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ASO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2534 olan ASO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.69

P/S: 0.817

Daha fazla veri ASO

3.2. Hasılat

EPS	6.7
ROE	28.98%
ROA	11.2%
ROIC	28.18%
Ebitda margin	12.81%

Daha fazla veri ASO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (57.7 $), adil fiyattan (78.92 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (57.7 $), adil fiyattan %36.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.69) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.57), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.817) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.817), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.09) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.09) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %66.53 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%66.53) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.98) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.98) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.2) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.18) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%36.28%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %50.17'den %36.28'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %326.8 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8592 sektör ortalamasından %0.3928 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8592, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8592 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.24) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.04.2024	Tweedy Jeffrey C. Director	Satış	60	72 000	1 200
09.01.2023	Maini Manish SVP, Chief Information Officer	Satış	54.32	2 444 400	45 000
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	Satış	52.05	2 568 460	49 346
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	Satın almak	16.57	817 663	49 346
13.09.2022	Johnson Samuel J EVP, Retail Operations	Satış	48.46	5 427 520	112 000

9. Promosyonlar forumu Academy Sports and Outdoors, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Academy Sports and Outdoors, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

Şirket analizi Academy Sports and Outdoors, Inc.