Şirket analizi AST SpaceMobile, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%873.08) sektör ortalamasından (%20.44) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27.83 $), adil değerlemeden (26.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.89, 5 yılda %0.7764 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-88.45%) sektör ortalamasından (ROE=-4.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AST SpaceMobile, Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.5% | 2.5% | -2% |
| 90 günler | 18.5% | 6.1% | -12.1% |
| 1 yıl | 873.1% | 20.4% | 6.4% |
ASTS vs Sektör: AST SpaceMobile, Inc., geçen yıl "Telecom" sektörünü %852.64 oranında geride bıraktı.
ASTS vs Pazar: AST SpaceMobile, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %866.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASTS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %16.79 olan ASTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.83 $), adil fiyattan (26.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.83 $), adil fiyattan %4.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (21.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.37) sektörün genelinden (4.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.93) sektörün tamamından (481.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.93) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%137.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-88.45) sektörün tamamından (%-4.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-88.45) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-24.26) sektörün tamamından (%6.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-24.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-13.26) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-13.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
