Şirket analizi Amtech Systems, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.08) sektör ortalamasından (%-4.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.96 $), adil değerlemeden (5.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6716) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.71, 5 yılda %0.2503 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.24%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amtech Systems, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -5.9% | -0.4% |
| 90 günler | -10.2% | -6.8% | 10.7% |
| 1 yıl | 29.1% | -4.4% | 33.9% |
ASYS vs Sektör: Amtech Systems, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %33.44 oranında geride bıraktı.
ASYS vs Pazar: Amtech Systems, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.78 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASYS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5592 olan ASYS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.96 $), adil fiyattan (5.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.96 $), adil fiyattan %10.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.9) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8142) sektörün tamamından (8.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8142), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.85) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.85) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-32.55) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-32.55) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.24) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.24) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.18) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.15) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6716 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.91) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
