Şirket analizi AtriCure, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (32.69 $), adil fiyattan (37.36 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.5228) sektör ortalamasından (%-22.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.69 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.53%) sektör ortalamasından (ROE=9.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AtriCure, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.8% | -20% | 4.1% |
| 90 günler | -0.3% | -23.9% | -8.9% |
| 1 yıl | 0.5% | -22.9% | 11.3% |
ATRC vs Sektör: AtriCure, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %23.45 oranında geride bıraktı.
ATRC vs Pazar: AtriCure, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATRC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0101 olan ATRC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.69 $), adil fiyattan (37.36 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (32.69 $), adil fiyattan %14.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.28) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.3) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-104.92) sektörün tamamından (-17.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-104.92) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.53) sektörün tamamından (%9.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.53) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.96) sektörün tamamından (%0.2896) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.21) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
