Şirket analizi Broadcom
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.31) sektör ortalamasından (%0.6716) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%116.35) sektör ortalamasından (%-6.1) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=58.7%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (872 $), adil değerlemeden (31.43 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %53.84, 5 yılda %34.9 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Broadcom | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 31.1% | -6.5% | -1.3% |
| 90 günler | 48.6% | -7.4% | 9.3% |
| 1 yıl | 116.3% | -6.1% | 31.8% |
AVGO vs Sektör: Broadcom, geçen yıl "Technology" sektörünü %122.45 oranında geride bıraktı.
AVGO vs Pazar: Broadcom geçtiğimiz yıl piyasadan %84.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AVGO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.24 olan AVGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (872 $), adil fiyattan (31.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (872 $), adil fiyattan %96.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.51) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.97), bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.03) sektörün genelinden (8.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.48) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.48) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %83.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%83.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%58.7) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%58.7) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.33) sektörün tamamından (%9.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.34) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.31 sektör ortalamasından %0.6716 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.29) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %150.5 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | You Harry L. Director |
Satış | 240 | 1 569 600 | 6 540 |
| 11.10.2024 | Brazeal Mark David Officer |
Satın almak | 181.45 | 3 429 400 | 18 900 |
| 07.10.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Satış | 177.1 | 3 591 590 | 20 280 |
| 03.04.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Satış | 1367.52 | 3 418 800 | 2 500 |
| 21.03.2024 | Hao Kenneth Director |
Satış | 1388.13 | 12 715 300 | 9 160 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
