Şirket analizi Broadcom
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.22) sektör ortalamasından (%0.6669) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%86.83) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (236.35 $), adil değerlemeden (10.07 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.86%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Broadcom | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 0.2% | 0% |
| 90 günler | 38.7% | -34.4% | 4.8% |
| 1 yıl | 86.8% | -33.3% | 28.6% |
AVGO vs Sektör: Broadcom, geçen yıl "Technology" sektörünü %120.1 oranında geride bıraktı.
AVGO vs Pazar: Broadcom geçtiğimiz yıl piyasadan %58.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AVGO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.67 olan AVGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (236.35 $), adil fiyattan (10.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (236.35 $), adil fiyattan %95.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (139.43), bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (139.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.14), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.94) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.1) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.1) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.86) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.86) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.94) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.34) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.22 sektör ortalamasından %0.6669 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%166.48) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %69.54 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Low Check Kian Director |
Satın almak | 235.35 | 11 296 800 | 48 000 |
| 23.12.2024 | Bryant Diane M Director |
Satış | 226.68 | 3 400 200 | 15 000 |
| 20.12.2024 | Spears Kirsten M. CFO & Chief Accounting Officer |
Satış | 229.62 | 2 886 320 | 12 570 |
| 17.12.2024 | You Harry L. Director |
Satış | 240 | 1 569 600 | 6 540 |
| 11.10.2024 | Brazeal Mark David Officer |
Satın almak | 181.45 | 3 429 400 | 18 900 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
