Şirket analizi Axcella Health Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.4009 $), adil fiyattan (5.88 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5459) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.05) sektör ortalamasından (%-38.34) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Axcella Health Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1042.4% | -32.7% | 2.9% |
| 90 günler | 1042.4% | -43.2% | 10.4% |
| 1 yıl | -56% | -38.3% | 33.6% |
AXLA vs Sektör: Axcella Health Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-17.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AXLA vs Pazar: Axcella Health Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-89.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: AXLA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.08 olan AXLA.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.4009 $), adil fiyattan (5.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.4009 $), adil fiyattan %1366.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5459 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
