Şirket analizi Axonics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (67.43 $), adil fiyattan (75.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.29) sektör ortalamasından (%-25.71) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9549%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Axonics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.9% | 1.9% |
| 90 günler | 1% | -29.6% | 7.6% |
| 1 yıl | 3.3% | -25.7% | 28.6% |
AXNX vs Sektör: Axonics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %29 oranında geride bıraktı.
AXNX vs Pazar: Axonics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXNX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0632 olan AXNX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (67.43 $), adil fiyattan (75.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (67.43 $), adil fiyattan %12.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.79) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.33) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (342.85), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (342.85) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.79 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.79) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9549) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9549) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.8456) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.8456) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.21) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Satış | 69.41 | 205 523 | 2 961 |
| 24.07.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Satın almak | 22.94 | 2 383 370 | 103 896 |
| 31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Satış | 67.74 | 2 381 810 | 35 161 |
| 31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Satın almak | 67.7 | 4 292 180 | 63 400 |
| 31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Satış | 67.74 | 236 345 | 3 489 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
