Şirket analizi Axsome Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (127.09 $), adil fiyattan (127.25 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.21) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.49, 5 yılda %9.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-125.27%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Axsome Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -20.4% | -4.1% |
| 90 günler | 27.5% | -22.2% | -11.4% |
| 1 yıl | 53.2% | -21.5% | 10.1% |
AXSM vs Sektör: Axsome Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %74.75 oranında geride bıraktı.
AXSM vs Pazar: Axsome Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %43.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXSM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.02 olan AXSM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (127.09 $), adil fiyattan (127.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (127.09 $), adil fiyattan %0.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.27), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.89) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.68) sektörün tamamından (-17.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.68) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-125.27) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-125.27) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-40.67) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-40.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-133.19) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-133.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %3717.2 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Pizzie Nick Chief Financial Officer |
Satış | 131.07 | 393 210 | 3 000 |
| 14.02.2025 | Pizzie Nick Chief Financial Officer |
Satın almak | 3.5 | 10 500 | 3 000 |
| 13.02.2025 | Pizzie Nick Chief Financial Officer |
Satış | 129.86 | 1 558 320 | 12 000 |
| 13.02.2025 | Pizzie Nick Chief Financial Officer |
Satın almak | 3.5 | 42 000 | 12 000 |
| 09.08.2024 | Jacobson Mark L. Chief Operating Officer |
Satış | 84.26 | 4 022 490 | 47 739 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
