Şirket analizi AXT, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.13 $), adil fiyattan (3.49 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.01) sektör ortalamasından (%-11.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15.54, 5 yılda %2.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.77%) sektör ortalamasından (ROE=16.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AXT, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -11.7% | 1.9% |
| 90 günler | -14.8% | -17.9% | 7.6% |
| 1 yıl | -19% | -11.5% | 28.6% |
AXTI vs Sektör: AXT, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-7.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AXTI vs Pazar: AXT, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXTI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3656 olan AXTI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.13 $), adil fiyattan (3.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.13 $), adil fiyattan %63.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.89) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3929) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3929) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.4) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.67) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.67) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-139.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-139.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.77) sektörün tamamından (%16.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.77) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.98) sektörün tamamından (%9.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.44) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
