Şirket analizi AstraZeneca PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.93) sektör ortalamasından (%0.541) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.92) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.7 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.21%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (67.01 $), adil değerlemeden (28.62 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:44 Bill Gates and US Trade rep talk vaccines
2.3. Piyasa verimliliği
| AstraZeneca PLC | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 2.5% | 1.1% |
| 90 günler | -8% | -17.8% | 2.5% |
| 1 yıl | 2.9% | -12.5% | 24.8% |
AZN vs Sektör: AstraZeneca PLC, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %15.42 oranında geride bıraktı.
AZN vs Pazar: AstraZeneca PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-21.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AZN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0562 olan AZN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.01 $), adil fiyattan (28.62 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.01 $), adil fiyattan %57.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.78) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.29), bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.52) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.52), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.52) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.21) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.21) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.89) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.71) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.93 sektör ortalamasından %0.541 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
