Şirket analizi BancFirst Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.86) sektör ortalamasından (%-9.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.82%) sektör ortalamasının (ROE=6.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (109.24 $), adil değerlemeden (80.14 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.7373, 5 yılda %0.3129 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BancFirst Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -7.8% | -2.4% |
| 90 günler | -12.9% | -27.4% | -12.5% |
| 1 yıl | 27.9% | -9.3% | 8.9% |
BANF vs Sektör: BancFirst Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %37.18 oranında geride bıraktı.
BANF vs Pazar: BancFirst Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %18.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BANF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5357 olan BANF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (109.24 $), adil fiyattan (80.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (109.24 $), adil fiyattan %26.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.46) bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.14) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (44.3), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (44.3) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.82) sektörün tamamından (%6.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.82) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.71) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.75 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.75 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
