Şirket analizi ArrowMark Financial Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.62 $), adil fiyattan (20.82 $) daha düşük
- Temettüler (%8.22) sektör ortalamasından (%1.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.39) sektör ortalamasından (%-20.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.28%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ArrowMark Financial Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -6.2% | -1.3% |
| 90 günler | 5.9% | -28.8% | 9.3% |
| 1 yıl | 12.4% | -20.2% | 31.8% |
BANX vs Sektör: ArrowMark Financial Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %32.63 oranında geride bıraktı.
BANX vs Pazar: ArrowMark Financial Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BANX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2383 olan BANX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.62 $), adil fiyattan (20.82 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (18.62 $), adil fiyattan %11.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.34) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8422), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8422) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.42) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.79) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.79) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.28) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.28) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.94) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.22 sektör ortalamasından %1.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
