NASDAQ: BASE - Couchbase, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -12.14%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Couchbase, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (15.96 $), adil fiyattan (22.7 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.61) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %2.13, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-57.13%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

NVIDIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Couchbase, Inc. Technology Dizin
7 günler 5.1% 0.2% 2%
90 günler 6.1% -34.4% 5.5%
1 yıl -28.6% -33.3% 26%

BASE vs Sektör: Couchbase, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %4.66 oranında geride bıraktı.

BASE vs Pazar: Couchbase, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BASE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5502 olan BASE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.82
P/S: 6.47
Daha fazla veri BASE

3.2. Hasılat

EPS -1.7
ROE -57.13%
ROA -32.02%
ROIC -27.62%
Ebitda margin -42.41%
Daha fazla veri BASE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.96 $), adil fiyattan (22.7 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.96 $), adil fiyattan %42.2 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.82) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.93) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.47) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.77) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.77) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.3 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.3) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-57.13) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-57.13) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-32.02) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-32.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-27.62) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-27.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.13%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %2.13'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-6.59 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %103.08 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
24.01.2025 Owen Huw
SVP & Chief Revenue Officer		 Satış 18.05 266 093 14 742
24.01.2025 HUW OWEN
Officer		 Satın almak 17.51 258 132 14 742
24.07.2024 Henry Gregory N
SVP & Chief Financial Officer		 Satın almak 4.67 99 891 21 390
01.04.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Satış 26.19 144 700 5 525
01.04.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Satın almak 7.75 23 250 3 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Couchbase, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Couchbase, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar