Şirket analizi The Liberty Braves Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.31 $), adil fiyattan (43.65 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.4857) sektör ortalamasından (%-48.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.52, 5 yılda %34.78 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.7%) sektör ortalamasından (ROE=-0.3826%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Liberty Braves Group | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | 0% | -4.5% |
| 90 günler | -2.1% | -10.2% | -12.7% |
| 1 yıl | 0.5% | -48.8% | 6.9% |
BATRK vs Sektör: The Liberty Braves Group, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %49.26 oranında geride bıraktı.
BATRK vs Pazar: The Liberty Braves Group geçtiğimiz yıl piyasada %-6.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BATRK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0093 olan BATRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.31 $), adil fiyattan (43.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (39.31 $), adil fiyattan %11 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.27) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.5), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.8) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (118.31), sektörün tamamından (19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (118.31) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.7) sektörün tamamından (%-0.3826) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.7) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.03) sektörün tamamından (%0.3524) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Satın almak | 41.94 | 1 033 650 | 24 646 |
| 28.01.2025 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Satın almak | 41.99 | 721 808 | 17 190 |
| 27.01.2025 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Satın almak | 41.94 | 213 642 | 5 094 |
| 23.01.2025 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Satın almak | 41.1 | 756 569 | 18 408 |
| 22.01.2025 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Satın almak | 40.62 | 617 099 | 15 192 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
