Şirket analizi The Liberty Braves Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.02 $), adil fiyattan (43.6 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.92) sektör ortalamasından (%-24.35) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.52, 5 yılda %27.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.7%) sektör ortalamasından (ROE=-0.3826%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Liberty Braves Group | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 0% | 0% |
| 90 günler | -5.7% | -24.2% | 8.9% |
| 1 yıl | -3.9% | -24.3% | 30.8% |
BATRK vs Sektör: The Liberty Braves Group, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %20.43 oranında geride bıraktı.
BATRK vs Pazar: The Liberty Braves Group geçtiğimiz yıl piyasada %-34.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BATRK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0753 olan BATRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.02 $), adil fiyattan (43.6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (40.02 $), adil fiyattan %8.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.27) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.5), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.8) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (118.31), sektörün tamamından (19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (118.31) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.7) sektörün tamamından (%-0.3826) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.7) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.03) sektörün tamamından (%0.3524) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Derek Schiller Officer |
Satın almak | 39.93 | 596 554 | 14 940 |
| 12.12.2024 | Greg Heller Officer |
Satın almak | 39.93 | 410 241 | 10 274 |
| 11.12.2024 | Lucas Wonya Y Director |
Satın almak | 41.93 | 122 645 | 2 925 |
| 11.12.2024 | MURPHY DIANA M Director |
Satın almak | 41.93 | 61 302 | 1 462 |
| 11.12.2024 | DEEVY BRIAN Director |
Satın almak | 41.93 | 61 302 | 1 462 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
