Şirket analizi Bed Bath & Beyond
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.12 $), adil fiyattan (0.614 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-1.77) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=124.96%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %88.68, 5 yılda %22.68 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bed Bath & Beyond | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.5% | 1.9% |
| 90 günler | 0% | -8.5% | 7.6% |
| 1 yıl | 0% | -1.8% | 28.6% |
BBBY vs Sektör: Bed Bath & Beyond, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %1.77 oranında geride bıraktı.
BBBY vs Pazar: Bed Bath & Beyond geçtiğimiz yıl piyasada %-28.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBBY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan BBBY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.12 $), adil fiyattan (0.614 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.12 $), adil fiyattan %411.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.91) bir bütün olarak sektörünkinden (40.58) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0513) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4329) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0513) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0269) sektörün tamamından (3.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0269), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.55) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.55) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%124.96) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%124.96) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-157.23) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-157.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-13.8) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-13.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
