Şirket analizi BBQ Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-32.87) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.91%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17.24 $), adil değerlemeden (14.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3929) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %56.48, 5 yılda %9.86 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BBQ Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4% | 0.9% |
| 90 günler | 0% | -42.8% | 8.5% |
| 1 yıl | 0% | -32.9% | 34.4% |
BBQ vs Sektör: BBQ Holdings, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %32.87 oranında geride bıraktı.
BBQ vs Pazar: BBQ Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BBQ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan BBQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.24 $), adil fiyattan (14.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.24 $), adil fiyattan %17.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.53) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.68) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.91) sektörün tamamından (17.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.91) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-264 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-264) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.91) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.91) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.57) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.65) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3929 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
