Şirket analizi Bicycle Therapeutics plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.1 $), adil fiyattan (21.59 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.27) sektör ortalamasından (%-21.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.98, 5 yılda %1.72 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-48.71%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bicycle Therapeutics plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.5% | -20.4% | -5.3% |
| 90 günler | -45.5% | -22.2% | -3.5% |
| 1 yıl | -57.3% | -21.5% | 15.9% |
BCYC vs Sektör: Bicycle Therapeutics plc, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-35.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BCYC vs Pazar: Bicycle Therapeutics plc geçtiğimiz yıl piyasada %-73.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCYC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.1 olan BCYC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.1 $), adil fiyattan (21.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.1 $), adil fiyattan %94.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1840), bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1840) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.55) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.07), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.07) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-48.71) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-48.71) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-30.35) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-30.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-27.25) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-27.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Satın almak | 15.34 | 7 670 000 | 500 000 |
| 13.12.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Satın almak | 13.76 | 13 559 100 | 985 397 |
| 03.10.2024 | Lee Kevin Officer |
Satın almak | 22.56 | 72 463 | 3 212 |
| 11.04.2024 | Hannay Michael Charles Ferguso CHIEF PROD & SUPPLY CHAIN OFF |
Satış | 22.49 | 5 780 | 257 |
| 03.01.2024 | Crockett Nigel Chief Business Officer |
Satış | 17.5 | 46 253 | 2 643 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
