Bicycle Therapeutics plc (BCYC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bicycle Therapeutics plc

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (5.55 {para birimi}) daha az adil fiyat (6.91 {currics})
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (-35.76%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (0.6%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Bicycle Therapeutics plc	Healthcare	İndeks
7 günler	3.4%	7.2%	-1.5%
90 günler	-20%	-8.6%	0.7%
1 yıl	-35.8%	0.6%	13.2%

BCYC vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -36.36% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.

BCYC vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: BCYC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -2.66

P/S: 23.1

Daha fazla veri BCYC

3.2. Hasılat

EPS	-2.9
ROE	-29.04%
ROA	-21.78%
ROIC	-27.25%
Ebitda margin	-467.45%

Daha fazla veri BCYC

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.55 {currence}) adilden daha düşüktür (6.91 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (5.55 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-2.66) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (29.98).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-2.66) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (249.13).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.03) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (82.22).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (23.1) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (127.74).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (23.1) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.2).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 30.61%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (30.61%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (172.16%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (-1.94%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-27.25%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (0.7%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-27.25%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.35%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
03.07.2025	Thompson Travis Alvin CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Satış	7.44	744	100
02.07.2025	Young Alethia Chief Financial Officer	Satış	7.09	1 446	204
16.12.2024	BAKER BROS. ADVISORS LP Director	Satın almak	15.34	7 670 000	500 000
13.12.2024	BAKER BROS. ADVISORS LP Director	Satın almak	13.76	13 559 100	985 397
03.10.2024	Lee Kevin Officer	Satın almak	22.56	72 463	3 212

Investing Port

Bicycle Therapeutics plc

Şirketin analizi Bicycle Therapeutics plc