Şirket analizi Bel Fuse Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (82 $), adil fiyattan (118.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%69.77) sektör ortalamasından (%-34.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.68%) sektör ortalamasının (ROE=17.09%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.3268) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bel Fuse Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -18.2% | 2.8% | 1.2% |
| 90 günler | -2.2% | -44% | 7.8% |
| 1 yıl | 69.8% | -34.2% | 34.2% |
BELFA vs Sektör: Bel Fuse Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %103.99 oranında geride bıraktı.
BELFA vs Pazar: Bel Fuse Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %35.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BELFA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.34 olan BELFA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (82 $), adil fiyattan (118.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (82 $), adil fiyattan %44 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.29) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.3) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.59) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.59) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-184.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-184.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.68) sektörün tamamından (%17.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.68) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.92) sektörün tamamından (%9.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.93) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3268, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3268, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3268 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
