Şirket analizi BankFinancial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.59) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.77) sektör ortalamasından (%-41.97) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.05%) sektör ortalamasının (ROE=5.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11.58 $), adil değerlemeden (8.58 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.08, 5 yılda %0.0041 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BankFinancial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | 3% | -0.5% |
| 90 günler | 6.1% | -38% | 5.5% |
| 1 yıl | 15.8% | -42% | 24.8% |
BFIN vs Sektör: BankFinancial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %57.74 oranında geride bıraktı.
BFIN vs Pazar: BankFinancial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-9.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BFIN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3032 olan BFIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.58 $), adil fiyattan (8.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.58 $), adil fiyattan %25.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.38) bir bütün olarak sektörünkinden (39.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8692), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8692) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.9) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.01) sektörün tamamından (41.11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.01) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.502 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.502) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.05) sektörün tamamından (%5.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.05) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6295) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6295) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.59 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
