Şirket analizi BigCommerce Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.09 $), adil fiyattan (7.39 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %77.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %105.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.33) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-253.28%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BigCommerce Holdings, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 1.8% | -1.6% |
| 90 günler | 17.3% | -1.4% | 6.6% |
| 1 yıl | -25.3% | -0.5% | 28% |
BIGC vs Sektör: BigCommerce Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-24.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BIGC vs Pazar: BigCommerce Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BIGC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4872 olan BIGC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.09 $), adil fiyattan (7.39 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.09 $), adil fiyattan %21.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (29.14), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (29.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.4) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.6) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.6) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-253.28) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-253.28) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.56) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-30.39) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-30.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Richards Jeffrey Gordon Director |
Satış | 5.5 | 408 447 | 74 263 |
| 09.08.2024 | Richards Jeffrey Gordon Director |
Satış | 5.54 | 461 283 | 83 264 |
| 09.08.2024 | GGV CAPITAL V L.P Director |
Satın almak | 5.54 | 444 951 | 80 316 |
| 04.03.2024 | Dhatt Brian Singh Chief Technology Officer |
Satış | 7.63 | 14 642 | 1 919 |
| 04.03.2024 | Bellm Brent President Chief Exec Officer |
Satış | 7.63 | 61 635 | 8 078 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
